有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
(2021年1月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,016,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,871,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,704,144,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,459,718,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0994 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 380,086,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,024,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,060,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8789 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,098,267,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,846,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,420,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,420,301,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1674 | 円 |
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