有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(2020年1月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,508,583,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,267,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,437,315,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,175,685,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 287,703,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,118,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,109,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7496 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,214,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,884,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,329,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,485,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9938 | 円 |
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