有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/24-2023/12/25)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,256,347,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,563,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,245,783,823円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,326,656,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2124円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,124円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,866,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,821,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,045,428円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,169,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2867円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,867円) |
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