有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,345,929,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,558,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,326,370,408円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,779,024,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1448円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,448円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,831,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,394,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,437,733円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,897,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5978円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,978円) |
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