有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/25-2024/12/23)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,913,517,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,269,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,881,247,794円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,669,431,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2595円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,595円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,182,035,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,377,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,179,657,779円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 287,514,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1029円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,029円) |
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