有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,703,943,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,656,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,702,286,384円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,319,618,377口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1650円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,650円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 542,596,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,620,310円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,899,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4083円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,083円) |
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