- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/24-2026/06/23)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,667,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,512,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,179,155,146円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,327,081,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,969円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,662,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,519,208円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,926,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0045円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,045円) |
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