有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/24-2025/12/23)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,434,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,610,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,526,823,469円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,629,832,567口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,937円) |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,123,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,923,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,199,968円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,893,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5432円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,432円) |
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