有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

(2019年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,189,178,270	円
Ⅱ 負債総額	8,760,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,418,136	円
Ⅳ 発行済数量	1,175,170,686	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	16,130,206,467	円
Ⅱ 負債総額	31,576,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,098,630,054	円
Ⅳ 発行済数量	15,691,957,779	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0259	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	762,750,880	円
Ⅱ 負債総額	1,925,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,825,620	円
Ⅳ 発行済数量	654,519,222	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1624	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	4,906,404,436	円
Ⅱ 負債総額	32,693,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,873,711,349	円
Ⅳ 発行済数量	3,522,090,447	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3838	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	6,262,970	円
Ⅱ 負債総額	111,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,151,937	円
Ⅳ 発行済数量	6,165,805	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	38,042,344	円
Ⅱ 負債総額	111,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,931,134	円
Ⅳ 発行済数量	37,967,900	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円