有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(2020年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	807,816,471	円
Ⅱ 負債総額	322,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	807,494,105	円
Ⅳ 発行済数量	860,141,768	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9388	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,874,919,716	円
Ⅱ 負債総額	18,496,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,856,423,131	円
Ⅳ 発行済数量	12,532,545,565	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9461	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	614,119,983	円
Ⅱ 負債総額	1,173,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,946,604	円
Ⅳ 発行済数量	542,524,036	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1298	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	3,835,886,227	円
Ⅱ 負債総額	12,466,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,823,419,416	円
Ⅳ 発行済数量	2,879,073,728	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3280	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	7,904,673	円
Ⅱ 負債総額	8,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,896,640	円
Ⅳ 発行済数量	7,925,519	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,337,215	円
Ⅱ 負債総額	6,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,331,199	円
Ⅳ 発行済数量	27,394,558	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円