有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/23-2024/02/22)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	506,770,562円
Ⅱ 負債総額	726,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,044,008円
Ⅳ 発行済口数	565,281,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8952円
(1万口当たり純資産額)	(8,952円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,081,244,329円
Ⅱ 負債総額	6,311,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,074,932,900円
Ⅳ 発行済口数	8,353,963,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2060円
(1万口当たり純資産額)	(12,060円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	364,049,370円
Ⅱ 負債総額	699,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,349,810円
Ⅳ 発行済口数	304,573,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1930円
(1万口当たり純資産額)	(11,930円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,165,409,585円
Ⅱ 負債総額	12,359,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,153,050,058円
Ⅳ 発行済口数	1,862,173,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2302円
(1万口当たり純資産額)	(22,302円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,013,086円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,013,086円
Ⅳ 発行済口数	2,023,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948円
(1万口当たり純資産額)	(9,948円)