有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	577,179,890円
Ⅱ 負債総額	265,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,914,769円
Ⅳ 発行済口数	633,258,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9110円
(1万口当たり純資産額)	(9,110円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,657,980,162円
Ⅱ 負債総額	9,465,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,648,515,090円
Ⅳ 発行済口数	8,962,107,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0766円
(1万口当たり純資産額)	(10,766円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	403,682,028円
Ⅱ 負債総額	1,850,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,831,624円
Ⅳ 発行済口数	340,318,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1808円
(1万口当たり純資産額)	(11,808円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,475,471,310円
Ⅱ 負債総額	11,097,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,464,373,804円
Ⅳ 発行済口数	1,896,282,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8269円
(1万口当たり純資産額)	(18,269円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,454,784円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,454,784円
Ⅳ 発行済口数	3,472,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949円
(1万口当たり純資産額)	(9,949円)