有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	809,114,028	円
Ⅱ 負債総額	1,669,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	807,444,374	円
Ⅳ 発行済口数	778,989,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円
(1万口当たり純資産額	10,365	円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	10,846,437,198	円
Ⅱ 負債総額	30,815,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,815,621,771	円
Ⅳ 発行済口数	9,952,771,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0867	円
(1万口当たり純資産額	10,867	円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	557,978,808	円
Ⅱ 負債総額	1,424,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,554,137	円
Ⅳ 発行済口数	433,905,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2827	円
(1万口当たり純資産額	12,827	円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	3,477,606,691	円
Ⅱ 負債総額	11,178,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,466,427,805	円
Ⅳ 発行済口数	2,165,085,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6011	円
(1万口当たり純資産額	16,011	円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	7,982,715	円
Ⅱ 負債総額	1,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,981,678	円
Ⅳ 発行済口数	8,015,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9957	円
(1万口当たり純資産額	9,957	円)