有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

(2019年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,160,140,008	円
Ⅱ 負債総額	5,795,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,344,986	円
Ⅳ 発行済数量	1,139,816,783	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,117,283,337	円
Ⅱ 負債総額	55,869,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,061,413,973	円
Ⅳ 発行済数量	14,683,179,910	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	720,276,249	円
Ⅱ 負債総額	1,506,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,769,624	円
Ⅳ 発行済数量	606,045,015	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1860	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	4,719,210,911	円
Ⅱ 負債総額	16,606,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,702,603,970	円
Ⅳ 発行済数量	3,360,398,298	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3994	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	3,328,642	円
Ⅱ 負債総額	9,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,319,634	円
Ⅳ 発行済数量	3,327,759	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,381,440	円
Ⅱ 負債総額	9,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,372,411	円
Ⅳ 発行済数量	34,410,526	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円