有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	756,886,016円
Ⅱ 負債総額	1,375,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,510,841円
Ⅳ 発行済口数	700,520,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785円
(1万口当たり純資産額)	(10,785円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,348,219,489円
Ⅱ 負債総額	33,354,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,314,864,642円
Ⅳ 発行済口数	9,425,954,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2004円
(1万口当たり純資産額)	(12,004円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	463,771,915円
Ⅱ 負債総額	2,285,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,486,358円
Ⅳ 発行済口数	339,799,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3581円
(1万口当たり純資産額)	(13,581円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,834,876,218円
Ⅱ 負債総額	16,166,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,818,709,643円
Ⅳ 発行済口数	2,069,166,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8455円
(1万口当たり純資産額)	(18,455円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,964,338円
Ⅱ 負債総額	37円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,964,301円
Ⅳ 発行済口数	8,001,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9953円
(1万口当たり純資産額)	(9,953円)