有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/23-2024/08/22)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	487,258,293円
Ⅱ 負債総額	581,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,677,069円
Ⅳ 発行済口数	538,894,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9031円
(1万口当たり純資産額)	(9,031円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,198,651,349円
Ⅱ 負債総額	12,047,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,186,603,549円
Ⅳ 発行済口数	8,076,913,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1374円
(1万口当たり純資産額)	(11,374円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	369,093,358円
Ⅱ 負債総額	6,422,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,671,249円
Ⅳ 発行済口数	297,237,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2201円
(1万口当たり純資産額)	(12,201円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,241,383,973円
Ⅱ 負債総額	12,904,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,228,479,844円
Ⅳ 発行済口数	1,899,233,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2264円
(1万口当たり純資産額)	(22,264円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,011,399円
Ⅱ 負債総額	264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,135円
Ⅳ 発行済口数	2,022,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9943円
(1万口当たり純資産額)	(9,943円)