有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

(2021年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	746,850,043	円
Ⅱ 負債総額	6,568,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,281,083	円
Ⅳ 発行済数量	721,787,100	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,980,133,989	円
Ⅱ 負債総額	47,043,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,933,090,241	円
Ⅳ 発行済数量	11,034,968,175	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0814	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	595,036,769	円
Ⅱ 負債総額	5,459,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,577,261	円
Ⅳ 発行済数量	471,861,379	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2495	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	3,727,057,377	円
Ⅱ 負債総額	26,835,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,700,221,398	円
Ⅳ 発行済数量	2,406,574,332	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5375	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	8,304,755	円
Ⅱ 負債総額	37	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,304,718	円
Ⅳ 発行済数量	8,338,619	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,659,801	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,659,801	円
Ⅳ 発行済数量	27,733,377	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円