有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	576,941,466円
Ⅱ 負債総額	2,102,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,838,997円
Ⅳ 発行済口数	642,039,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8953円
(1万口当たり純資産額)	(8,953円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,521,191,258円
Ⅱ 負債総額	44,176,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,477,015,226円
Ⅳ 発行済口数	9,116,456,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1492円
(1万口当たり純資産額)	(11,492円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	393,375,468円
Ⅱ 負債総額	831,730円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,543,738円
Ⅳ 発行済口数	342,696,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1455円
(1万口当たり純資産額)	(11,455円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,711,140,075円
Ⅱ 負債総額	37,435,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,673,704,594円
Ⅳ 発行済口数	1,964,832,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8697円
(1万口当たり純資産額)	(18,697円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,481,455円
Ⅱ 負債総額	5,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,476,455円
Ⅳ 発行済口数	3,493,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951円
(1万口当たり純資産額)	(9,951円)