有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

(2020年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	777,667,486	円
Ⅱ 負債総額	309,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,358,085	円
Ⅳ 発行済数量	909,346,698	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8549	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,608,776,438	円
Ⅱ 負債総額	17,902,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,590,874,397	円
Ⅳ 発行済数量	13,241,290,427	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8754	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	570,396,255	円
Ⅱ 負債総額	2,893,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,502,965	円
Ⅳ 発行済数量	558,993,613	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	3,600,173,306	円
Ⅱ 負債総額	10,134,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,590,038,446	円
Ⅳ 発行済数量	2,959,968,624	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2129	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	7,753,183	円
Ⅱ 負債総額	2,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,751,172	円
Ⅳ 発行済数量	7,776,989	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,243,108	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,243,108	円
Ⅳ 発行済数量	37,317,396	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円