有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2023/08/22)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	521,395,542円
Ⅱ 負債総額	190,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,204,566円
Ⅳ 発行済口数	611,690,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8521円
(1万口当たり純資産額)	(8,521円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,974,136,420円
Ⅱ 負債総額	12,229,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,961,906,901円
Ⅳ 発行済口数	8,727,377,278口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1415円
(1万口当たり純資産額)	(11,415円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	369,385,236円
Ⅱ 負債総額	725,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,659,364円
Ⅳ 発行済口数	329,442,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1190円
(1万口当たり純資産額)	(11,190円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,845,710,134円
Ⅱ 負債総額	10,800,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,834,909,983円
Ⅳ 発行済口数	1,912,678,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0050円
(1万口当たり純資産額)	(20,050円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,222,903円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,222,903円
Ⅳ 発行済口数	3,240,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945円
(1万口当たり純資産額)	(9,945円)