有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/23-2025/02/25)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	457,425,993円
Ⅱ 負債総額	166,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,259,928円
Ⅳ 発行済口数	519,720,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8798円
(1万口当たり純資産額)	(8,798円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,964,771,825円
Ⅱ 負債総額	3,959,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,960,812,384円
Ⅳ 発行済口数	7,882,188,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1368円
(1万口当たり純資産額)	(11,368円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	352,233,426円
Ⅱ 負債総額	614,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,619,235円
Ⅳ 発行済口数	291,831,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2049円
(1万口当たり純資産額)	(12,049円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,642,934,322円
Ⅱ 負債総額	12,275,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,630,659,121円
Ⅳ 発行済口数	1,963,636,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3582円
(1万口当たり純資産額)	(23,582円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	994,569円
Ⅱ 負債総額	272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,297円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9943円
(1万口当たり純資産額)	(9,943円)