有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/26-2025/08/22)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	448,545,611円
Ⅱ 負債総額	1,238,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,306,872円
Ⅳ 発行済口数	497,217,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8996円
(1万口当たり純資産額)	(8,996円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,023,363,713円
Ⅱ 負債総額	9,388,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,013,975,620円
Ⅳ 発行済口数	7,750,483,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1630円
(1万口当たり純資産額)	(11,630円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	332,227,328円
Ⅱ 負債総額	663,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,563,437円
Ⅳ 発行済口数	265,443,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2491円
(1万口当たり純資産額)	(12,491円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,638,774,888円
Ⅱ 負債総額	15,222,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,623,552,190円
Ⅳ 発行済口数	1,865,774,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4781円
(1万口当たり純資産額)	(24,781円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	995,135円
Ⅱ 負債総額	312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,823円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948円
(1万口当たり純資産額)	(9,948円)