有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/23-2026/02/24)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	413,722,063円
Ⅱ 負債総額	169,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,553,013円
Ⅳ 発行済口数	464,125,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8910円
(1万口当たり純資産額)	(8,910円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,094,796,654円
Ⅱ 負債総額	7,120,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,087,676,530円
Ⅳ 発行済口数	7,547,789,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2040円
(1万口当たり純資産額)	(12,040円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	323,441,168円
Ⅱ 負債総額	586,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,854,207円
Ⅳ 発行済口数	257,329,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2546円
(1万口当たり純資産額)	(12,546円)

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,007,839,398円
Ⅱ 負債総額	16,833,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,991,006,382円
Ⅳ 発行済口数	1,837,012,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7169円
(1万口当たり純資産額)	(27,169円)

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	995,923円
Ⅱ 負債総額	455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,468円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955円
(1万口当たり純資産額)	(9,955円)