有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
(2019年3月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,360,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,571,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,774,788,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,797,356,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919 | 円 |
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,823,824,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,384,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,765,440,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,773,210,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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