有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/13-2023/03/13)

【提出】
2023/06/08 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額9,001,882,832円
Ⅱ 負債総額2,100,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,999,782,614円
Ⅳ 発行済口数8,045,888,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1186円
(1万口当たり純資産額)(11,186円)

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