有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/12-2025/03/11)

【提出】
2025/06/05 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額6,335,187,812円
Ⅱ 負債総額1,611,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,333,576,379円
Ⅳ 発行済口数5,384,873,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1762円
(1万口当たり純資産額)(11,762円)

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