有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
(2020年3月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,949,378,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,655,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,937,722,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,320,124 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985 | 円 |
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,960,879,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,451,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,949,428,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,657,576,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098 | 円 |
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