有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/12-2025/09/11)

【提出】
2025/12/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額7,523,268,636円
Ⅱ 負債総額1,865,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,521,403,252円
Ⅳ 発行済口数6,341,899,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1860円
(1万口当たり純資産額)(11,860円)

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