有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
(2019年9月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| Ⅰ 資産総額 | 5,692,150,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,423,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,690,727,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,626,747,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,693,208,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,307,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,691,900,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,578,898,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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