有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

【提出】
2022/06/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額4,493,784,727円
Ⅱ 負債総額1,167,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,492,617,727円
Ⅳ 発行済口数4,062,912,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1058円
(1万口当たり純資産額)(11,058円)

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