米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

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【提出】: 2022/06/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,493,784,727円
Ⅱ 負債総額	1,167,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,492,617,727円
Ⅳ 発行済口数	4,062,912,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1058円
(1万口当たり純資産額)	(11,058円)

開示資料

決算

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