有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

【提出】
2020/12/11 9:03
【資料】
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【項目】
45項目
(2020年9月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
Ⅰ 資産総額2,525,311,681円
Ⅱ 負債総額623,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,524,688,558円
Ⅳ 発行済数量2,302,744,804口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0964円

(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,528,673,510円
Ⅱ 負債総額3,398,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,525,275,195円
Ⅳ 発行済数量2,273,528,827口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1107円

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