有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/14-2023/09/11)

【提出】
2023/12/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額7,426,979,660円
Ⅱ 負債総額1,760,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,425,219,180円
Ⅳ 発行済口数6,706,666,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1071円
(1万口当たり純資産額)(11,071円)

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