有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/12-2026/03/11)

【提出】
2026/06/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額7,672,469,769円
Ⅱ 負債総額1,918,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,670,551,129円
Ⅳ 発行済口数6,328,857,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2120円
(1万口当たり純資産額)(12,120円)

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