有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/12-2024/09/11)

【提出】
2024/12/05 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額8,258,746,385円
Ⅱ 負債総額2,009,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,256,736,601円
Ⅳ 発行済口数6,978,241,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1832円
(1万口当たり純資産額)(11,832円)

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