有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(2021年3月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,232,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,892,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,209,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786 | 円 |
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,980,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,837,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,313,143,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,198,436,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 | 円 |
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