- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,010,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,770,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,141,184,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,960 | 円) |