米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

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【提出】: 2024/06/06 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,911,845,426円
Ⅱ 負債総額	1,833,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,910,012,412円
Ⅳ 発行済口数	6,927,138,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419円
(1万口当たり純資産額)	(11,419円)

開示資料

決算

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