有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/06 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,911,845,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,833,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,910,012,412円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,927,138,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1419円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,419円) |