有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,342,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,532,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,892,809,981円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,186,050,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1143円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,143円) |