有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

(2019年1月末現在)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	15,491,225,043	円
Ⅱ 負債総額	113,930,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,377,294,220	円
Ⅳ 発行済数量	19,643,648,859	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7828	円

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	122,077,159,625	円
Ⅱ 負債総額	310,599,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,766,560,416	円
Ⅳ 発行済数量	157,880,465,887	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7713	円

(参考)グローバルEV関連株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	137,648,825,417	円
Ⅱ 負債総額	304,450,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,344,374,964	円
Ⅳ 発行済数量	175,167,554,375	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7841	円