有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

(2020年8月末現在)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	11,216,245,243	円
Ⅱ 負債総額	126,635,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,089,609,877	円
Ⅳ 発行済数量	10,306,244,665	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0760	円

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	87,575,646,547	円
Ⅱ 負債総額	1,003,293,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,572,353,308	円
Ⅳ 発行済数量	82,788,578,277	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0457	円

(参考)グローバルEV関連株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	101,709,186,830	円
Ⅱ 負債総額	1,009,143,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,700,043,199	円
Ⅳ 発行済数量	92,348,359,562	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円