有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/01/23)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,371,738,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,374,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,020,363,762円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,612,040,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3546円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,546円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,231,955,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,362,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,739,593,246円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,985,286,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6748円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,748円) |
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