有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2021年2月末現在)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	18,144,655,193	円
Ⅱ 負債総額	203,725,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,940,929,423	円
Ⅳ 発行済数量	11,723,278,608	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5304	円

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	117,115,001,307	円
Ⅱ 負債総額	538,667,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,576,333,946	円
Ⅳ 発行済数量	77,557,593,820	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5031	円

(参考)グローバルEV関連株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	142,658,918,312	円
Ⅱ 負債総額	39,138,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,619,780,221	円
Ⅳ 発行済数量	85,141,949,840	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6751	円