有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/24-2024/07/23)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,307,607,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,972,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,291,635,408円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,083,248,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1986円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,986円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,136,445,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,564,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,931,880,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,052,028,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6425円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,425円) |
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