有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,019,985,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,944,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,754,041,643円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,236,368,844口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3436円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,436円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,156,966,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,701,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,847,265,135円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,569,769,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6365円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,365円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
