有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,384,719,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,173,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,153,545,543円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,223,444,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4393円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,393円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,604,632,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,359,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,144,272,424円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,073,191,860口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5005円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,005円) |
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