有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

(2019年8月末現在)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	13,231,745,176	円
Ⅱ 負債総額	71,350,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,160,394,308	円
Ⅳ 発行済数量	16,107,655,478	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8170	円

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	103,513,059,973	円
Ⅱ 負債総額	486,751,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,026,308,153	円
Ⅳ 発行済数量	130,365,708,432	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7903	円

(参考)グローバルEV関連株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	116,736,151,954	円
Ⅱ 負債総額	142,477,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,593,674,890	円
Ⅳ 発行済数量	143,672,711,512	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8115	円