有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(2020年2月末現在)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	11,669,099,141	円
Ⅱ 負債総額	92,273,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,576,826,028	円
Ⅳ 発行済数量	13,293,009,718	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8709	円

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	90,702,638,821	円
Ⅱ 負債総額	786,083,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,916,554,972	円
Ⅳ 発行済数量	103,810,238,024	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8662	円

(参考)グローバルEV関連株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	102,335,544,110	円
Ⅱ 負債総額	585,956,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,749,587,425	円
Ⅳ 発行済数量	113,510,760,309	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8964	円