有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/24-2026/01/23)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,503,064,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,540,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,387,524,315円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,436,812,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5676円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,676円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,557,961,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,510,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,371,451,198円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,706,981,332口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3778円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,778円) |
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