有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/24-2025/01/23)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,023,384,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,790,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,003,593,609円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,846,377,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2388円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,388円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,028,289,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,886,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,780,402,725円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,375,538,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7627円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,627円) |
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