有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,630,139,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,665,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,562,474,061円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,136,011,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3449円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,449円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,120,690,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,305,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,959,385,474円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,238,560,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9422円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,422円) |
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